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财务知识

财务中的库存现金管理

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代理记账公司建议:

财务部库存现金控制在核定限额内,不得超限额存放现金;

严格执行现金盘点制度,做到日清日结,保证现金的安全;

现金遇有短款,应及时查明原因,报告单位领导,并要追究责任者的责任;

不准用“白条”入帐;

不准私人挪用、占用和借用公款现金;

到公司以外金融机构提取或送存现金(限额1万元以上)时,需由两名人员乘坐公司汽车前往;

现金出纳员必须严格和妥善保管金库密码和钥匙;

现金出纳员要妥善保管金库内存放的现金和有价证券;

私人财物不得存放入内;

现金出纳员必须随时接受开户银行和本单位领导的检查监督;

出纳员必须严格遵守执行上述各条规定。


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